Os World039s 10 comerciantes mais famosos de todos os tempos Existem vários ex-comerciantes famosos que se mudaram para diferentes carreiras, como John Key (primeiro-ministro da Nova Zelândia) e Jimmy Wales (fundador da Wikipedia). No entanto, esta lista é composta por comerciantes famosos por ser comerciantes. As vidas dos comerciantes mais famosos do mundo são coloridas tanto pelo triunfo quanto pela tragédia, com algumas façanhas atingindo o status mitológico dentro da indústria. A lista começa com comerciantes lendários da história e progride para os atuais. Jesse Livermore: Jesse Lauriston Livermore (1877-1940) era um comerciante americano famoso por ganhos e perdas colossais no mercado. Ele cortou com êxito o crash do mercado de 1929. Construindo sua fortuna para 100 milhões. No entanto, em 1934 ele perdeu seu dinheiro e, tragicamente, levou sua vida em 1940. William Delbert Gann: WD Gann (18781955) era um comerciante que usava métodos de previsão do mercado baseados em geometria, astrologia e matemática antiga. Suas ferramentas técnicas misteriosas incluem ângulos de Gann e a Praça de 9. Além de negociar, Gann escreveu uma série de livros e cursos. George Soros: George Soros, nascido em húngaro (nascido em 1930) é o presidente da Soros Fund Management, uma das empresas mais bem-sucedidas da história da indústria de hedge funds. Ele ganhou o apelido The Man Who Broke the Bank of England em 1992, após a venda curta de 10 bilhões de libras, produzindo um lucro de 1 bilhão. Jim Rogers: James Rogers, Jr. (nascido em 1942) é o presidente da Rogers Holdings. Ele co-fundou o Quantum Fund junto com George Soros no início da década de 1970, que ganhou um impressionante 4200 em 10 anos. Rogers é reconhecido pelo seu bom lance de alta em commodities na década de 1990 e também por seus livros detalhando suas aventuras mundiais. Richard Dennis: Richard J. Dennis (nascido em 1949) fez sua marca no mundo comercial como um comerciante altamente bem sucedido de commodities baseado em Chicago. Ele teria adquirido uma fortuna de 200 milhões de dólares ao longo de dez anos de sua especulação. Junto com o parceiro William Eckhardt, Dennis foi co-criador da experiência mítica da Turtle Trading. Paul Tudor Jones: Paul Tudor Jones II (nascido em 1954) é o fundador da Tudor Investment Corporation, um dos principais hedge funds mundiais. Tudor Jones ganhou notoriedade depois de fazer cerca de 100 milhões de ações em curto prazo durante o crash do mercado de 1987. John Paulson: John Paulson (nascido em 1955), do fundo de hedge, o Paulson amp Co., aumentou para o topo do mundo financeiro depois de fazer bilhões de dólares em 2007 usando swaps de inadimplência de crédito para vender efetivamente o mercado de empréstimos hipotecários subprime dos EUA. Steven Cohen: Steven Cohen (nascido em 1956) fundou a SAC Capital Advisors, um importante fundo de hedge focado principalmente em ações de negociação. Em 2013, a SAC foi cobrada pela Comissão de Valores Mobiliários com a falha no impedimento de insider trading e depois concordou em pagar uma multa de 1,2 bilhão. David Tepper: David Tepper (nascido em 1957) é o fundador do fundo de hedge extremamente bem-sucedido Appaloosa Management. A Tepper, especialista em investimentos angustiados em dívida, fez várias aparições na CNBC, onde suas declarações são observadas de perto pelos comerciantes. Nick Leeson: Nicholas Leeson (nascido em 1967) é o comerciante desonesto que causou o colapso do Barings Bank. Leeson serviu quatro anos em uma prisão de Cingapura, mas depois se recuperou para se tornar CEO do clube de futebol irlandês Galway United. As histórias de vida dramáticas e variadas dos comerciantes mais famosos do mundo fizeram material convincente para livros e filmes. Reminiscências de um Operador de estoque. Um retrato de ficção da vida de Jesse Livermores, é amplamente visto como um clássico atemporal e um dos livros mais importantes já escritos sobre negociação. Rogue Trader (1999), estrelado por Ewan McGregor, é baseado na história de Nick Leeson e no colapso do Barings Bank.3 Dos Melhores Traders Alive Enquanto todos os investidores devem negociar, um comerciante de profissão não faz investimentos tecnicamente. De acordo com Benjamin Graham. Um pai fundador do movimento de investimento de valor, um investimento deve prometer a segurança do principal e um retorno adequado. Os investidores tomam decisões informadas depois de uma análise cuidadosa dos fundamentos do negócio de uma empresa. Os comerciantes, por outro lado, usam análises técnicas para fazer apostas projetadas para lucrar com a volatilidade do mercado de curto prazo. No início dos anos 2000, não era incomum que as pessoas abandonassem seus empregos, esvaziar seus planos 401 (k) e negociar ativamente com a vida no conforto de suas casas. Alimentado pelo enorme mercado de ações e bolhas imobiliárias, era difícil perder dinheiro. No entanto, essa era dourada veio e foi. O ano de 2007 trouxe consigo uma recessão global e a posterior proliferação da regulamentação financeira. Comércio de alta freqüência. Executados por computadores com algoritmos incrivelmente complexos. Agora representam entre 50 e 70 de volume comercial em qualquer dia de negociação. Os comerciantes freqüentemente perdem grandes pedaços de dinheiro ao longo de um único dia de negociação, na esperança de que seus ganhos compensem suas perdas ao longo do tempo. Eles também devem superar custos de transação significativamente maiores e concorrência com supercomputadores. Enquanto os cartões são empilhados contra os comerciantes em geral, há um punhado de comerciantes com cérebros, ousadia e capital suficientes para assumir as chances. Paul Tudor Jones (1954-Presente) O fundador da Tudor Investment Corporation, um fundo de hedge de 12 bilhões. Paul Tudor Jones fez sua fortuna entrar em pico no crash da bolsa de 1987. Jones conseguiu prever o efeito de multiplicação que o seguro de carteira teria em um mercado urso. O seguro de carteira, uma ferramenta popular de gerenciamento de riscos, envolve o índice de compras ao menor risco de portfólio. Assim, em um mercado ostentoso, mais e mais investidores escolherão empregar suas opções de venda e reduzir o mercado ainda mais. A aposentadoria de Jones pagou grande: na segunda-feira negra de 1987, ele conseguiu triplicar seu capital de suas posições curtas. Jones vale cerca de 3,6 bilhões hoje e atualmente está gerenciando seu hedge fund. George Soros (1930-Presente) George Soros é indiscutivelmente o trader mais conhecido na história do negócio, conhecido como The Man Who Broke the Bank of England. Em 1992, Soros fez cerca de 1 bilhão em uma aposta de que a libra britânica se depreciaria em valor. Na época, a libra havia sido introduzida na taxa ERM européia - um mecanismo de taxa de câmbio projetado para manter suas moedas listadas dentro de um conjunto de parâmetros definidos para aumentar a estabilidade financeira sistêmica. Com a ajuda de seus associados em seu fundo de hedge, o Quantum Investment Fund, Soros percebeu que a libra não era fundamentalmente forte o suficiente para permanecer no ERM, e acumulou uma posição curta no valor de 10 bilhões. Soros vale atualmente cerca de 19 bilhões e está aposentado. John Paulson (1955-Presente) Louvado por alguns por executarem o maior comércio de sempre, John Paulson fez sua fortuna em 2007, estourando o mercado imobiliário por meio do mercado de obrigações garantidas. Paulson fundou o Paulson amp Co. em 1994 e era relativamente desconhecido em Wall Street - ou seja, até a crise financeira que começou em 2007. Ao prever a bolha de ativos no setor imobiliário, os fundos da Paulsons registraram 15 bilhões em 2007, enquanto o próprio Paulson Embolsou 3.7 bilhões. Para se aproveitar de forma estupenda, enquanto a economia global cambaleava, Paulson passou por intenso escrutínio do governo federal dos EUA durante esse período. Hoje, Paulson continua a gerenciar o Paulson amp Co. e vale cerca de 11 bilhões. The Bottom Line Jones, Soros e Paulson têm uma coisa em comum: os seus negócios mais lucrativos eram shorts altamente alavancados. O conflito de interesses é claro. Os comerciantes têm todos os incentivos para lucrar com um mercado financeiro desequilibrado. Muitas vezes à custa de qualquer outro jogador do mercado. Além disso, suas ações tendem a prolongar e exacerbar o desequilíbrio financeiro inicial, às vezes até o ponto de falha total e total do mercado. Eles deveriam ter essa capacidade. Bem, isso é para que as legislaturas decidam. Paul Rotter - aka quotthe Eurex Flipperquot P aul é indiscutivelmente o comerciante de futuros individuais maior e mais bem sucedido do planeta Terra, executando trocas na troca Eurex principalmente no Bund, mas também Nos futuros da taxa de juros Bobl e Schatz. Ele troca entre 200-300,000 turnos redondos diariamente usando a plataforma XTrader e limpando o GNI Touch. Todo comerciante pode aspirar a imitar o sucesso de Pauls, pois prova que é possível que um pequeno comerciante aproveite seu sucesso e se torne o maior especulador mais ativo. Introdução à entrevista (traduzida da entrevista na língua alemã com a revista Traders): Paul Rotter conseguiu: ele pertence aos melhores comerciantes do mundo e conta como um grande jogador. Ele geralmente faz 150.000 toneladas, às vezes até 250.000, principalmente, nos futuros BUNDBOBLSCHATZ. No salão da fama da celebridade, os jogadores da EUREX estão em primeiro lugar, até mesmo deixa Tom Baldwin (títulos) ou Lewis Borsellino (SampP). Ele teve que trabalhar duro para fazê-lo. Ele explodiu no início de sua carreira, o que foi doloroso, mas também educacional - ele aprendeu sua lição e com muita pesquisa, buscando melhora o tempo todo, ele se tornou o homem. Q: houve algum evento chave que o trouxe para o jogo: não, nenhum evento chave como comprar meu primeiro estoque. Participaram em algum concurso comercial na escola. Q: como você chegou ao comércio profissional: quando eu era aprendiz em um banco alemão, tive que trabalhar na mesa de execução da DTB (agora EUREX) por várias semanas. Isso me atraiu muito. Durante esse tempo, eu estava fazendo negociações de apostas em minha conta privada, perdendo praticamente tudo isso. Quando estava profundamente no vermelho, eu tive que deixar o banco, mas pouco depois, eu tive permissão para começar a negociar em um banco japonês. Eu tive muita sorte aqui, já que eu tinha permissão para ganhar conhecimento através da aprendizagem fazendo. Q: o banco lhe deu qualquer mentor: não, eu não tive um. No começo, eu estava trocando idéias com o comerciante-chefe Ajiasaka, que era constantemente lucrativo. Às vezes até protegia as posições de seu chefe, quando pensava que o chefe dele estava errado. Eu tive muitas conversas sobre psicologia do mercado, que provou ser muito útil, especialmente depois de dias ruins. Q: como foi o seu negócio de volta, então, você tem sido constantemente rentável desde o início: eu estava fazendo 100 a 150 turnos redondos um dia depois de um curto período de tempo. Não tive um mês perdedor com os primeiros 3 anos de negociação. Mais tarde, com maiores tamanhos de posição, eu tomei hits ocasionais, especialmente depois que os terminais permitidos em EUREX nos EUA e grandes jogadores como Harris Brumfield Chicago estavam entrando no campo. Q: há um ditado de que todo comerciante tem que explodir completamente sua conta pelo menos uma vez antes que ele possa se tornar bem sucedido. O que você aprendeu disso: como eu disse anteriormente, minha conta privada viu alguns maus momentos durante meu aprendiz no banco, embora eu deva admitir que naquela época eu não tinha absolutamente nenhuma idéia de que havia algo como gerenciamento de riscos. Mais tarde, as perdas de 7 dígitos foram difíceis. No dia em que tive um apagão e depois de perder 2,5 milhões, estava pensando seriamente em parar. Eu ainda tinha capital suficiente para viver sem ter que me preocupar com questões financeiras e eu simplesmente não gostaria de levar esses ataques psicológicos mais. Depois de tirar 4 semanas de folga, recuperei minha motivação e voltei no ringue. Eu consegui compensar a perda em um período relativamente curto de tempo, de modo que eu saí mais forte do que antes. Q: isso mudou as visões do mercado de uma forma a: com a experiência de maiores dias perdidos, juntamente com boas fases logo depois, não estou tão sensato para perder mais dias. Eu sei que posso recuperá-lo. Isso levou a ser capaz de desligar as telas em um dia com poucas perdas médias com mais facilidade, em vez de forçar o caminho de volta para o território positivo. Q: quais são os seus pontos fortes como comerciante de classe mundial e onde estão as diferenças entre você e outros comerciantes: a capacidade de se tornar mais agressiva nas fases vencedoras, assumir riscos maiores e reduzir os tempos perdidos. Isso é contra a natureza humana. O melhor é ter alguém em torno de quem é neutro para negociar, que desliga os terminais, quando um determinado nível de perda foi alcançado para o dia. Q: você é conhecido como um livro de pedidos - scalper, você poderia explicar aos nossos leitores o que você está fazendo e quais são suas estratégias, como é a sua tática: é algum tipo de mercado onde você coloca pedidos de compra e venda simultaneamente, Fazendo decisões comerciais de curto prazo a partir de certos eventos no livro de pedidos (nível 2). Por exemplo, geralmente tenho muitas ordens em diferentes mercados ao mesmo tempo, muito perto do último preço negociado. Os negócios resultantes são geralmente um jogo de soma zero, mas recebo um bom sentimento pelo que está acontecendo e, em última instância, pode tomar uma decisão para um comércio maior. Q: por quanto tempo você geralmente está em uma posição a: desde que eu costumo tocar muito raramente e realmente escalar o mercado, eu sempre consigo preencher mercados diferentes em ambos os lados, o que pode ocasionar mudanças constantes de posições por horas. Às vezes eu mudo minha opinião várias vezes em alguns minutos, o que não é muito difícil para mim, já que eu só estou procurando os próximos 3 a 5 carrapatos. Q: durante a sua carreira profissional, você sempre foi um scalper ou tentou outras estratégias (empolamento) também: sim, sempre fui um scalper, mas estou ajustando minhas estratégias para diferentes situações de mercado o tempo todo. Em dias voláteis, claro, tenho menos pedidos no mercado e faço mais negócios individuais, embora eu geralmente os mantenha apenas por alguns segundos. Q: suas estratégias só funcionam em intercâmbios eletrônicos a: sim, bc você não pode lidar com aquelas ordens em um poço, procurando por contrapartes e assim por diante. As trocas de computadores concedem fluxo rápido de pedidos e não são tão fáceis de manipular. Q: como um scalper, você está tentando correr pára: bem, sim, mas devido ao aumento da liquidez nos últimos dois anos, as espiras rápidas causadas por paradas não estão acontecendo mais frequentemente. Além disso, isso pára muitas vezes não é onde você poderia supor que eles sejam, porque os outros participantes do mercado também não são idiotas ou aprenderam suas lições no passado. Q: o papel que desempenha o gerenciamento de riscos em sua negociação: eu estabeleço objetivos diários para meu pampl, enquanto o mais importante é o limite de parada, a perda máxima que eu demoro, antes de desligar as telas. Minhas maiores posições são números de 5 dígitos de contratos. Não uso regras específicas de gerenciamento de dinheiro. Q: o que você está fazendo quando uma posição vai contra você, você está usando pedidos stop-loss a: eu estritamente fechar minha posição quando eles começam a ir contra mim. Com posições maiores, isso não é tão fácil, porque movi o mercado contra mim, o que poderia fazer com que outros comerciantes adquiram a mesma situação, como eu, o que poderia acelerar o movimento. No entanto, na maioria das vezes eu sou capaz de fazer algumas perdas, e sei o que causou esse movimento e, portanto, assumir a posição oposta. Q: por que você não tem nenhum problema com o fechamento da posição e até mesmo assumir a direção oposta não deve ser um comerciante em relação a sua opinião a: não, definitivamente não. Um analista ou algum tipo de guru tem de cumpri-lo, mas, como comerciante, você não deve ter opinião. Quanto mais opinião você tiver, mais difícil consegue sair de uma posição perdedora. Q: qual papel desempenha a psicologia do mercado a: eu constantemente tento ler a psicologia do mercado e basear minhas decisões nela. Q: como você lida com pensamentos e emoções distraentes: quando fica realmente ruim - tomando um banho frio ou pulando em uma piscina fria. Q: como você se prepara para o dia de negociação, você segue as rotinas ou aceita como se trata de: antes da abertura eu verifico todos os relatórios econômicos que estão prestes a ser lançados, discursos de banqueiros centrais - simplesmente tudo o que poderia Mova o mercado. Então eu tento definir níveis importantes nos mercados que troco. Faço isso através da minha própria análise e através da leitura de comentários de analistas. É assim que eu obtenho uma imagem do mercado e seus níveis importantes. Não estou interessado em opiniões de outros participantes do mercado, pois isso influenciaria minha própria opinião. Q: qualquer tipo de preparação mental a: nada específico. Na verdade, estou motivado o tempo todo. Eu vejo negociar mais como um desafio esportivo e tentar apagar o pensamento do dinheiro. Q: quantas horas você gasta na frente de suas telas a: geralmente 5 horas, isso é quando eu negoço ativamente. No caso de eventos especiais, eu posso ter até 11 horas q: não é difícil gastar tanto tempo na frente de seus PCs, como você permanece concentrado por um longo período de tempo: isso é o que meus colegas japoneses se questionaram também. Bem, considero que é um tipo de jogo onde eu esqueci o tempo. Portanto, os problemas reais são mais físicos (olhos) do que psicológicos. Q: o que você faz para se acalmar, relaxe: eu faço muitos esportes e demoro muitas férias. Q: qual o equipamento que você usa?: Comerciante de MD da TT, Reuters, Bloomberg, CQG e um banco de dados de USD. Q: por que uma caixa de moeda do USD a: eu uso isso porque teve alguns efeitos nas taxas de juros nos últimos dois meses. Esses efeitos mudam, agora influenciam os preços do petróleo e o DAX. Q: quais marcos de tempo você está usando em seus gráficos a: geralmente gráficos de 5 a 30 minutos para linhas de tendência e indicadores. Eu prefiro gráficos pampf porque eles me dão uma visão mais clara sobre os padrões (tops triplos). Para os indicadores, eu gosto do CCI porque também mostra a volatilidade dos mercados. Q: você acha que é possível que um único jogador manipule o mercado a: não, na minha opinião, um único jogador não pode influenciar o mercado 24 horas por dia. Sempre existem vários grandes jogadores no mercado. Pegue o BUND, por exemplo - há um milhão de contratos negociados por dia. Quando uma tendência começa de forma azul com apenas pequenas retrocessos, eu poderia negociar contra isso, mas sem efeito. Eu não poderia parar o mercado de subir, porque haveria mais dinheiro necessário que eu pudesse trazer. Além disso, os chamados scalpers computadorizados da Analytics tornaram mais difícil para mim ultimamente. Tanto quanto eu sei, eles estão analisando o comportamento no livro de pedidos e criando um sistema totalmente automatizado. Uma vez que eles atuam em vários mercados ao mesmo tempo, acho que esse computador louco vem da arbitragem totalmente automatizada e do spread-trading. Q: o que tem a fazer se quiser tornar-se um scalper a: ele tem que assistir o livro de pedidos por muito tempo. Quando solicitado conselhos para os leitores, Rotter diz que tudo pode acontecer o tempo todo, então é melhor você ter seu banheiro perto de sua mesa de troca.
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